ارتفاع سيولة بيركشاير إلى 325 مليار دولار مع بيع بافيت لأسهم آبل وبنك أوف أمريكا؛ تراجع الأرباح التشغيلية

وسّع وارن بافيت وبيركشاير هاثاواي انسحابهما من الأسهم في الربع الثالث من العام، حيث قاما بتخفيض حيازاتهما في شركة Apple، ورفعا السيولة النقدية إلى مستوى قياسي بلغ 325.2 مليار دولار.

كما أعلنت بيركشاير أيضًا عن انخفاض أرباحها التشغيلية الفصلية بنسبة 6%، وذلك نتيجة لارتفاع التزامات التأمين الاكتتابية بما في ذلك التزامات التأمين ضد إعصار هيلين، وخسائر العملة الناتجة عن ارتفاع الدولار الأمريكي.

وقابل ذلك تحسن الربحية في شركة Geico للتأمين على السيارات، حيث انخفضت مطالبات ونفقات الحوادث. كما ارتفعت الأرباح في شركة BNSF للسكك الحديدية، التي شحنت المزيد من السلع الاستهلاكية، وشركة بيركشاير هاثاواي للطاقة، حيث انخفضت نفقات التشغيل.

في تقريرها الفصلي يوم السبت، قالت بيركشاير إنها باعت حوالي 100 مليون، أو 25%، من أسهمها في شركة Apple خلال الصيف، منتهية بحوالي 300 مليون سهم.

وقد باعت الآن أكثر من 600 مليون سهم من أسهم صانع iPhone في عام 2024، على الرغم من أن Apple ظلت أكبر حيازة أسهم في بيركشاير، حيث بلغت قيمتها 69.9 مليار دولار.

وشكلت المبيعات جزءًا كبيرًا من 36.1 مليار دولار من الأسهم، بما في ذلك عدة مليارات من الدولارات من أسهم بنك أوف أمريكا، التي باعتها بيركشاير في هذا الربع.

قال بافيت في مايو إنه يتوقع أن تظل Apple أكبر استثمار في أسهم بيركشاير، ولكن البيع كان منطقيًا لأن معدل الضريبة الفيدرالية على المكاسب البالغ 21% من المرجح أن يزداد.

اشترت بيركشاير ما قيمته 1.5 مليار دولار فقط من الأسهم في هذا الربع، وهو الربع الثامن على التوالي الذي كانت فيه بائعًا صافيًا للأسهم.

كما أنها لم تقم بإعادة شراء أي من أسهمها الخاصة، مما يشير إلى أن بافيت لا يرى حتى أسهم شركته الخاصة على أنها صفقة رابحة.

وانخفضت الأرباح التشغيلية من عشرات الشركات التابعة لبيركشاير إلى 10.09 مليار دولار، أو حوالي 7019 دولار لكل سهم من الفئة "أ"، من 10.76 مليار دولار في العام السابق.

وانخفضت أرباح الاكتتاب في التأمين بنسبة 69%، متأثرةً بارتفاع المطالبات وخسائر بقيمة 565 مليون دولار من شركة هيلين، وتسوية محكمة الإفلاس المتعلقة بمورد التلك البائد ويتاكر كلارك آند دانيالز.

وقد عوض ذلك أكثر من الضعف تقريبًا في أرباح الاكتتاب في شركة Geico.

كما توقعت بيركشاير أيضًا خسائر تتراوح بين 1.3 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار من الخسائر قبل خصم الضرائب في الربع الرابع من إعصار ميلتون، الذي ضرب فلوريدا في أكتوبر.

بلغ إجمالي صافي الدخل 26.25 مليار دولار، أو 18,272 دولار لكل سهم من الفئة "أ"، مقارنة بخسارة قدرها 12.77 مليار دولار، أو 8,824 دولار للسهم الواحد، في العام السابق عندما أدى انخفاض أسعار الأسهم إلى انخفاض قيمة استثمارات بيركشاير.

وقال بافيت إن نتائج التشغيل تعكس أداء بيركشاير بشكل أفضل.

تتطلب القواعد المحاسبية من بيركشاير الإبلاغ عن المكاسب والخسائر الاستثمارية غير المحققة عندما تُبلغ عن صافي الدخل، مما يضيف تقلبات ينصح بافيت المستثمرين بتجاهلها.

ويقود بافيت، البالغ من العمر 94 عامًا، شركة بيركشاير منذ عام 1965، ومن المتوقع أن ينقل القيادة في نهاية المطاف إلى نائب رئيس مجلس الإدارة جريج أبيل، البالغ من العمر 62 عامًا.

وتشمل أعمال التكتل الذي يتخذ من أوماها بولاية نبراسكا مقراً له أيضاً شركة بيركشاير هاثاواي للطاقة، والعديد من الشركات الصناعية والتصنيعية، وشركة وساطة عقارية كبيرة، وشركات بيع بالتجزئة مثل ديري كوين وفروت أوف ذا لوم.